托管人

政府引导基金是指由政府主导设立、按市场化方式运作的投资基金，旨在通过政府资本撬动社会投资，引导新兴产业发展、推动产业优化升级、提高财政资金利用效率。 此前，招商银行重庆分行成功入围重庆市产业投资基金托管人资格，这对于招商银行更好地服务重庆市产业基金、助力当地产业经济发展具有重要意义。 据了解，招商银行首创国内唯一的“6S托管银行”品牌，打造了国内功能最丰富的托管产品体系

根据《中国***关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）及申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 经与基金托管人协商一致，本公司决定自2020年7月31日起采用“指数收益法”对旗下基金持有的“天山股份”（股票代码：000877）进行估值，敬请投资者予以关注。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告

1、关于基金管理人投资决策业务的内部控制制度，下列表述正确的有( )。 Ⅰ.基金投资决策委员会为公司制定投资决策的最高决议机构，当基金投资决策委员会的最终决议与某基金产品的契约有所出入时，应以基金投资决策委员会的最红决议为准 2、基金销售机构向普通投资者销售高风险产品或服务时，应当履行特别的注意义务，包括( )。 4、当发生对基金份额持有人权益或者基金价格产生重大影响的事件时，基金管理人应在( )日内编制并披露临时报告书，并分别报中国***及地方监管局备案

根据《中国***关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）以及相关法律法规规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金管理人决定自2017年12月27日起，对旗下基金持有的“中国动物保健品（代码：940.HK）”进行重新估值，在其2017年6月28日重估价1.04元港币/股的基础上，下调为以0.588元港币/股进行估值。该股后续停牌期间若发生重大事项，本公司将进行合理评估，进一步确定其估值价格。 本公司将密切关注"中国动物保健品"后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格

本文摘要：据西班牙媒体《马卡报》消息，沈阳万达集团董事长王健林将投资马德里竞技俱乐部。《马卡报》用马德里竞技签下王健林为题曝出了这一重磅消息。 一旦马德里竞技俱乐部取得来自中国富豪的资金反对，不仅可以使得马竞俱乐部的财力很快提高，同时热衷中国足球的王健林一定会使马竞俱乐部和中国足球之间享有更好的合作和交流

我司管理的【恒泰华盛汇赢二号股权投资私募基金】（以下简称“本基金”）共34位基金份额持有人，产品总份额规模40500000.00份。本基金于2022年10月18日收到底层投资标的分红款合计3344552.43元，管理人在收到分红款后已及时向本基金托管人中信证券股份有限公司提交本基金分红申请。经管理人初步测算，本次分红中，每100万基金份额预计可分配【82581.54】元人民币（此数据不涉及费用，最终请以托管实际分配到账数据为准）

基金名称 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) 投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国***签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国***认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国***允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 投资比例 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

根据基金业从业人员资格管理相关要求对从业人员进行年检的规定，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）将开展2017年度基金业从业人员年检。现就有关事项通知如下： 各公募基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其他会员机构、及已登记私募基金管理人的从业人员，已在从业人员管理平台中注册，且已取得从业资格证书，证书有效期为2017年12月31日前的，均应参加2017年度从业人员年检。 2、2016年1月1日至2017年12月31日期间，累计完成30个后续职业培训学时培训学时分选修和必修，且必修每年度不少于10个学时

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年6月2日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“中国国旅（代码：601888）”采用“指数收益法”予以估值。 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

平安基金管理有限公司(以下简称“我司”)的平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金简称：平安惠添纯债，基金代码：006997，以下简称“本基金”)于2019年1月28日获中国***注册(证监许可[2019]137号)。 本基金已于2019年4月22日起开始募集，原定募集截止日为2019年5月17日。为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《平安惠添纯债债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠添纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《平安惠添纯债债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，我司经与本基金基金托管人徽商银行股份有限公司协商一致，决定将本基金募集截止日自2019年5月17日延长至2019年6月17日