托管人

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《中国***关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的要求，经与托管人和会计师事务所协商一致，中欧基金管理有限公司决定自2018年4月24日起，对旗下证券投资基金持有的中兴通讯（A股证券代码：000063，H股证券代码：0763）进行估值调整，按照A股：20.04元/股，H股：16.38港币/股进行估值。 待中兴通讯股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项

根据中国证券监督管理委员会《中国***关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关法律法规规定及相关基金基金合同的约定，基金持有的股票潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定确定其公允价值。 景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”、“本公司”）经与相关基金的基金托管人协商一致，决定自2021年7月12日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金（上市基金除外）持有的保利协鑫能源（股票代码：3800.HK）进行估值调整，估值价格调整为港币1.782元。 待该股票交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告

中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年10月22日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自2020年10月22日起提高本基金的A类份额和C类份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告

依据《中国***关于证券投资基金估值业务的指导意见》（***公告[2017]13号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2018年6月5日起按照指数收益法进行估值。 上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值

8月2日，中国劳动和社会保障部（以下简称"劳动保障部"）在港澳中心举办了资讯发布会，公布了第一批认定的37家企业年金基金管理机构，澳门新萄京信托副总经理马春光和年金信托部总经理陶钧应邀参加。澳门新萄京信托获得法人受托机构和账户管理人两项资格。 首批企业年金基金受托人共5家，包括华宝信托、澳门新萄京信托、中诚信托3家信托企业，以及平安保险和太平保险两家保险企业

《华联期货-智赢量化十号集合资产管理计划》（下称：本计划）成立于2021年5月19日，产品编码：SQD373，华联期货有限公司作为资产管理人，万联证券股份有限公司作为资产托管人； 因2022年12月26日确认了赎回业务后，本计划的份额持有人数少于2人，根据本计划资产管理合同中第二十三章关于资产管理计划终止的情形，本计划于2022年12月27日提前终止； 自本公告日起五个工作日内开始组织清算本计划资产，进入清算阶段后，将依据本计划资产管理合同第二十三章的规定，由资产管理人和资产托管人组成本计划清算小组进行本计划财产的清算。

私募基金公司在私募基金募集完毕后的20个工作人内，就必须要通过私募基金登记备案系统进行备案。那么私募基金公司如何进行私募基金备案的呢？根据私募投资基金监督管理暂行办法的规定，私募基金备案需要准备以下基本信息，。上海自贸区私募基金公司备案的主要特点又有哪些

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的有关规定，“格雷稳健10号私募证券投资基金”（以下简称本基金）于2019年3月20日完成募集，符合成立条件，于2019年3月21日正式成立，并于2019年3月27日通过中国证券投资基金业协会的基金备案。 本基金管理人北京格雷资产管理中心（有限合伙）、本基金托管人恒泰证券股份有限公司、本基金外包机构国金道富投资服务有限公司，将严格按照法律法规和基金合同的约定，恪尽职守、诚实守信，切实保障基金投资者的合法权益。

根据中国***[2017]13号公告《中国***关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年5月6日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票韦尔股份（代码：603501)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

鉴于康得新（002450）、天齐锂业（002466）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据《中国***关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定，经与基金托管人协调一致，本基金管理人决定自2018年6月15日起对公司旗下基金持有的康得新（002450）、天齐锂业（002466）股票估值价格按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议