经理公司应以分散风险、确保基金之安全、保持高流动性及维持收益之安定为目标。以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于银行存款、短期票券(国库券、可转让银行定期存单、公司及公营事业机构发行之本票或汇票、其他经金管会核准之短期债务凭证)、有价证券(政府债券、公司债、金融债券、金融资产证券化之受益证券及资产基础证券、依不动产证券化条例募集之不动产资产信托受益证券、金管会核准于国内募集发行之外国金融组织债券)、附买回交易(含短期票券及有价证券)及其他经金管会洽中央银行核准之投资。本基金运用于银行存款、短期票券及附买回交易(附买回交易标的，包含短期票券及有价证券)之总金额需达本基金净资产价值百分之七十以上。