经理公司应以分散风险、确保基金之安全，保持高流动性及维持收益之安定为目标。其投资之范围主要为中华民国境内之短期票券 (国库券、可转让银行定期存单、公司及公营事业机构发行之本票或汇票、其他经金管会核准之短期债务凭证) 、有价证券 (公债、普通公司债、次顺位公司债、金融债券、次顺位金融债券、依金融资产证券化条例发行之受益证券及资产基础证券、依不动产证券化条例募集之不动产信托受益证券、经金管会核准于国内募集发行之外国金融组织债券)及存放银行、承作附买回交易(含短期票券及有价证券)。本基金运用于银行存款、短期票券及债券附买回交易之总金额需达本基金净资产价值百分之七十以上。