金

宏利美元非投资等级债券基金-A类型(美元) 原则上，本基金自成立日起届满三个月(含)后，整体资产组合之加权平均存续期间 应在一年以上(含)。本基金自成立日起六个月后，投资于外国有价证券之总金额不 得低于本基金净资产价值之百分之六十(含)，投资于高收益债券之总金额不得低于 本基金净资产价值之百分之六十(含)，且投资于以美元计价债券总金额应达本基金 净资产价值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之债券，日后若因信用评等调 升，致使该债券不符合本项第(二)款“高收益债券”定义时，则该债券不得计入前 述“高收益债券”百分之六十（60%）之范围，且经理公司应于三个月内采取适当 处置，以符合前述投资比例限制；投资所在国家或地区之国家主权评等未达下述所 列信用评等机构评定等级者，投资该国或地区之政府债券及其他债券总金额，不得 超过本基金净资产价值之百分之三十

近1月：0.08%近3月：0.26%近1年：0.67% 经理公司应以分散风险、确保基金之安全，并维持收益之安定为目标。以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于中华民国境内之银行存款、短期票券(含国库券、可转让银行定期存单、公司及公营事业机构发行之本票或汇票、其他经金管会核准之短期债务凭证)、政府公债、公司债(含无担保公司债、次顺位公司债)、金融债券(含次顺位金融债券)及其他经金管会核准于国内募集发行之国外金融组织债券、附买回交易(含短期票券及有价证券)及其他经金管会洽中央银行核准之投资。本基金运用于银行存款、短期票券及债券附买回交易之总金额需达本基金净资产价值

近1月：0.18%近3月：2.55%近1年：0.69% 经理公司应以分散风险、确保基金之安全为原则。以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于中华民国及外国之有价证券。经理公司并应依下列规范进行投资：1.本基金投资于中华民国之有价证券为中华民国境内之政府公债、公司债（含次顺位公司债）、金融债券（含次顺位金融债券）、基金受益凭证及经金管会核准于我国境内募集发行之国际金融组织债券、依金融资产证券化条例发行之受益证券或资产基础证券及依不动产证券化条例募集之不动产资产信托受益证券

宏利美元非投资等级债券基金-B类型(人民币避险) 原则上，本基金自成立日起届满三个月(含)后，整体资产组合之加权平均存续期间 应在一年以上(含)。本基金自成立日起六个月后，投资于外国有价证券之总金额不 得低于本基金净资产价值之百分之六十(含)，投资于高收益债券之总金额不得低于 本基金净资产价值之百分之六十(含)，且投资于以美元计价债券总金额应达本基金 净资产价值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之债券，日后若因信用评等调 升，致使该债券不符合本项第(二)款“高收益债券”定义时，则该债券不得计入前 述“高收益债券”百分之六十（60%）之范围，且经理公司应于三个月内采取适当 处置，以符合前述投资比例限制；投资所在国家或地区之国家主权评等未达下述所 列信用评等机构评定等级者，投资该国或地区之政府债券及其他债券总金额，不得 超过本基金净资产价值之百分之三十

经理公司应以分散风险、确保基金之安全，并积极追求长期之投资利得及维持收益之安定为目标。以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于前项八所列之有价证券。原则上，本基金自成立日起届满六个月后，投资于本国及外国子基金之总金额应达本基金净资产价值之百分之七十（含），投资于股票型子基金或债券型子基金之总金额，每季平均各不得低于本基金净资产价值之百分之十，且投资于新兴市场国家之子基金之总金额应达本基金净资产价值之百分之六十(含)

近1月：0.13%近3月：3.32%近1年：0.33% 经理公司应以分散风险、确保基金之安全，并积极追求长期之投资利得及维持收益之安定。以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于中华民国及外国之有价证券。并应依下列规范进行投资：(1)本基金投资于中华民国境内之政府公债、公司债(含次顺位公司债)、金融债券(含次顺位金融债券)、承销中之公司债、经财政部或金管会核准于我国境内募集发行之国际金融组织债券、依金融资产证券化条例公开招募之受益证券或资产基础证券、依不动产证券化条例募集之不动产资产信托受益证券

国泰新兴非投资等级债券基金-美元I(不配息) 经理公司应以分散风险、确保基金之安全，并积极追求长期之投资利得及维持收益之安定为目标。 以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于中华民国及外国之有价证券。并依下列规范进行投资： 1)中华民国之有价证券为：中华民国境内之政府公债、公司债(含无担保公司债、次顺位公司债、承销中之公司债)、金融债券(含次顺位金融债券)、依金融资产证券化条例公开招募之受益证券或资产基础证券、依不动产证券化条例募集之不动产资产信托受益证券及经金管会核准于国内募集发行之国际金融组织债券

经理公司应以分散风险、确保基金之安全，并积极追求长期之投资利得及维持收益之安定为目标。以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于外国之有价证券及中华民国之上市、上柜股票、承销股票、上市受益凭证、公债、公司债、可转换公司债、金融债券、债券换股权利证书及经财政部核准于国内募集发行之国外金融组织债券。经理公司并应依下列规定进行投资： 1.本基金投资之外国有价证券，以在美国、加拿大、日本、韩国、香港、新加坡、英国、德国、法国、荷蘭、芬蘭、义大利、西班牙、瑞典、瑞士、奥地利、盧森堡、匈牙利、比利时、丹麦、挪威、葡萄牙、爱尔蘭等经金管会核准之外国证券集中交易市场或店头市场交易之股票或债券，或经金管会规定之外国著名评鉴机构评定为Ａ级以上由国家或机构所保证或发行之债券