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华安创新 收盘估算的净值是 1.0522 2015-6-17 工银新材料新能源股票基金(001158) 2015-11-16基金净值0.9220元. 交易时间内按当日的价格非交易时间按次日价格.所谓交易时间就是股市的交易时间每天下午3点前申购的按当日净值.3点后的按次日净值.一般最快的基金净值也要在18点左右出来. 在上午9:30-下午3:00点这段时间申购的基金是按下午3:00以后收盘价买入如果你在下午3:00以后申购那么就应该按第二天的收盘价买入. 浦银增长动力(519170)今天是周未休市按2015年7月10日基金净值是0.8962 农银信息传媒股票(基金代码001319高风险波动幅度较大适合较激进的投资者)2016年7月15日单位净值为0.8336元下跌0.54% 申万菱信中证申万医药生物指数分级基金(基金代码163118高风险波动幅度较大适合较激进的投资者)目前正处于新基金封闭期每周五公布基金净值更新;2015年6月19日(周五)该基金单位净值为1.0001元.