160631

160631鹏华中证银行分级上折:当母基金净值即160631达到1.5元时向上折算下折:当分级B基金净值即150228达到0.25元时向下折算由于B份额净值是按照母基金净值减去A份额净值计算的按前7月28日净值计算母基金净值是0.889元A份额净值是1.016元如果发生折算需母基金净值下跌约28.8%达到0.633元. 鹏华银行分级基金(基金代码160631高风险波动幅度较大适合较激进的投资者)现在正处于新基金封闭期封闭期一般为一两个月时间不超过三个月每周五公布基金净值更新;2015年4月17日该基金单位净值为1.0元. 160631鹏华中证银行分级 上折:当母基金净值即160631达到1.5元时向上折算 下折:当分级B基金净值即150228达到0.25元时向下折算 由于B份额净值是按照母基金净值减去A份额净值计算的按前7月28日净值计算母基金净值是0.889元A份额净值是1.016元如果发生折算需母基金净值下跌约28.8%达到0.633元. 工银总回报灵活配置混合(基金代码001140中高风险波动幅度较大适合较积极的投资者)2015年11月9日单位净值为0.9820元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新. 建信信息产业股票(基金代码001070高风险波动幅度较大适合较激进的投资者)2016年6月27日单位净值为1.1310元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新.