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大华银2023年到期先进新兴伊斯兰国家债券基金B月配(美元)(本基金有相当比重投资于非投资等级之高风险债券且配息来源可能为本金)
一、 基金绩效计算皆有考虑配息,基金配息率不代表基金报酬率,且过去配息率不代表未来配息率。所有基金绩效,均为过去绩效,不代表未来之绩效表现,亦不保证基金之最低投资收益。所有基金风险值仅供参考,实际以基金公司公告为准。
二、 基金净值可能因市场因素而上下波动,基金净值仅供参考,实际以基金公司公告之净值为准。
三、 上述销售费用仅供参考,实际费率以各销售机构为主。
四、 上述短线交易规定资料仅供参考,实际规定应以基金公开说明书为主。
五、 境内基金经行政院金融监督管理委员会核准在国内募集及销售,惟不表示绝无风险。基金经理公司以往之经理绩效不保证基金之最低投资收益;基金经理公司除尽善良管理人之注意义务外,不负责本基金之盈亏,亦不保证最低之收益,投资人申购前应详阅基金公开说明书。
六、 依金管会规定基金投资大陆证券市场之有价证券不得超过本基金资产净值之10%,当该基金投资地区包含中国大陆及香港,基金净值可能因为大陆地区之法令、政治或经济环境改变而受不同程度之影响。
七、 上述资料只供参考用途,嘉实资讯自当尽力提供正确讯息,但如有错漏或疏忽,本公司或关系企业与其任何董事或任何受雇人,恕不负任何法律责任。