山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经_新浪网

公司代码：605016 公司简称：百龙创园

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、拟以公司2023年12月31日总股本为248,528,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），合计拟派发现金红利人民币5,964.672万元（含税）。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2023年12月31日，公司总股本为248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为323,086,400股。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业基本情况

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》，公司归属于“C14食品制造业”。根据中国***发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于“C14食品制造业”。

公司主要从事益生元系列产品、膳食纤维系列产品、健康甜味剂系列产品和其他淀粉糖（醇）产品的研发、生产及销售。益生元系列产品、膳食纤维系列产品收入贡献占较大比例，行业发展前景广阔，是公司未来业务发展的重点，健康甜味剂系列产品得益于境外市场对阿洛酮糖产品快速增长的需求，是公司新的收入及利润的重要来源之一，其他淀粉糖（醇）产品是公司产品线以及满足不同客户需求的重要补充。

公司所生产的益生元、膳食纤维系列产品和健康甜味剂系列产品具有对人体有益的生理功效，主要应用在功能性食品、功能性饮料、保健品等与人体健康有关的产品中。

益生元目前已广泛应用于食品、乳制品、医药、保健品等多个领域，市场规模逐渐扩大。以乳制品为例，世界各国对婴幼儿配方食品的监管较为严格，尤其以0一6个月婴儿食用的1段奶粉要求最为苛刻。2011年，美国FDA批准将低聚果糖作为公认安全（GRAS）成分加入到婴幼儿配方奶中。同年，中国企业在国内参与组织了添加蔗糖来源的低聚果糖婴幼儿配方奶粉婴儿的90天喂养试验，推动了国家卫生部相关公告的发布，进口低聚果糖和低聚半乳糖在国内婴幼儿配方奶粉中的垄断地位被打破。目前，国际上允许在婴幼儿1段奶粉中添加的益生元只有低聚果糖和低聚半乳糖。随着这两种益生元的完全国产化，国内婴幼儿配方食品添加益生元成为常态，现在几乎所有高端婴幼儿配方奶粉都添加低聚果糖或低聚半乳糖益生元。

数据显示，预计到2025年，我国益生元行业总产值将达到36.24亿元，全球益生元行业总产值将达到180.47亿元。

膳食纤维可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中，用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性；作为稳定剂，对食品品质、结构等有改善作用；也可作为增稠剂，控制糖的结晶，提高产品货架期。膳食纤维产业发展的程度与一个国家社会经济的发展水平相一致。欧美发达国家早在20世纪70年代就兴起了膳食纤维的研究、开发与应用高潮，并逐步将膳食纤维作为一种功能性食品配料用于食品工业，开发出多种添加膳食纤维的糕点、乳制品、果酱、饮料等高纤维食品，形成了一定的市场规模。在市场需求的催生下，早在2009年美国高膳食纤维类产品的年销售额已超过500亿美元。

世界卫生组织和各国营养学界对膳食纤维的摄入给出了统一的建议，即每人每天摄入量在25g一35g之间，其中美国糖尿病协会建议糖尿病患者可以适度提高到45一55g。学术界还认为该类产品的应用范围为3-100岁男女老幼均适用。由于我国拥有约14亿的人口基数，膳食纤维产业有着巨大的经济价值。

数据显示，预计到2026年，我国膳食纤维行业总产值将达到55.27亿元，全球膳食纤维行业总产值将达到229.13亿元。

公司生产的健康甜味剂系列产品主要为阿洛酮糖，阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖，其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近，但其热量却远低于蔗糖，对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全，口感柔和细致，甜味温和细致，食用期间与之后都没有不良口感。美国FDA宣布阿洛酮糖不在“添加糖”、“总糖”营养标签中标注，因此在这两项类目中不计算其添加量，为阿洛酮糖在食品中，特别是无糖、少糖产品中大量应用奠定了政策基础。

综上，公司所处行业仍然处于快速发展阶段，国外对益生元、膳食纤维和阿洛酮糖的研究起步较早，国内在本世纪初才开始重视并进行相关技术研发和产品生产，相比国外行业起步较晚。目前我国的益生元行业和膳食纤维行业还处于快速成长时期，受宏观经济周期的影响较小，其市场潜力还有较大发展空间，具备良好的发展前景。

（二）公司所处的行业地位

公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖、水苏糖等，为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一。目前公司能为客户研发、生产、供应符合其口感或产品指标的定制产品，截至目前公司能够生产90多种不同规格型号的功能性食品配料产品，成为全球行业内产品规格最全、规格数量最多的生产商之一。

全球益生元行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate & Lyle（英国泰莱）、FrieslandCampina（荷兰皇家菲仕兰）、日本明治、百龙创园、保龄宝、量子生物等。全球膳食纤维行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate & Lyle（英国泰莱）、百龙创园、Roquette（法国罗盖特）、日本松谷化学、美国ADM（Archer Daniels Midland）等。全球阿洛酮糖行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate & Lyle（英国泰莱）、百龙创园、Matustani Chemical、CJ CheilJedang等。

其中，百龙创园是国内首家取得抗性糊精生产许可证的企业，国内首家具备工业化生产阿洛酮糖的企业。

（三）2023年推出的行业相关法规及政策

为全面贯彻党的二十大精神，认真落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》《国务院办公厅关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》《健康中国行动（2019-2030年）》等要求，进一步推动健康中国行动有关工作落实落地，健康中国行动推进办会同成员单位和其他有关单位研究制定了《健康中国行动2023年工作要点》。《工作要点》要求，持续推动实施各项行动，全方位、全周期保障人民健康。《工作要点》指出，坚持关口前移，深入推进实施全民健康生活方式行动，积极开展减盐、减油、减糖以及健康口腔、健康体重、健康骨骼“三减三健”行动。

（一）公司主营业务概况

公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖、水苏糖、结晶果糖等，为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一。

公司的产品按用途和工艺过程分为益生元系列、膳食纤维系列、健康甜味剂系列和其他淀粉糖（醇）四大系列，各系列产品按分子结构可分为多个品种，同一品种又可按品质、规格、原料以及客户需求分为不同产品型号。如公司除生产以玉米淀粉为原料的抗性糊精外，还生产以普通木薯淀粉或有机木薯淀粉为原料的抗性糊精，以满足客户对不同产品的特性需求。目前公司能为客户研发、生产、供应符合其口感或产品指标的定制产品，截至目前公司能够生产90多种不同规格型号的功能性食品配料产品，成为全球行业内产品规格最全、规格数量最多的生产商之一。

（二）公司主要产品及其用途

公司生产的益生元系列产品主要包括低聚果糖、低聚异麦芽糖，以及低聚半乳糖、低聚木糖、水苏糖等。益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖，并对有害菌和致病菌有抑制或非增殖作用。低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性，具有良好的耐消化性，不易被唾液、胰液、肠液中的酶类所分解，可以一直到达大肠，被肠道细菌代谢。益生元具备改善和防止便秘，促进矿物质元素的吸收，免疫调节、抗肿瘤，调节脂肪代谢等生理功效。该系列产品作为食品配料广泛应用于食品、饮料、乳制品、冷饮、焙烤食品、婴幼儿奶粉、保健品，此外，还可作为畜肉加工品、饲料、水产制品、果酱油、蜂蜜加工品等的配料。

公司生产的膳食纤维系列产品主要包括抗性糊精和聚葡萄糖。可溶性膳食纤维可在水中溶解，吸水会膨胀，并且可被大肠中微生物酵解，易形成溶胶或凝胶，具有很强的离子吸附性，能吸附胆酸、胆固醇及有害物质，并可以清除自由基，同时还具备益生元的作用。膳食纤维系列产品主要具有较强的吸水和膨胀功能，调节血脂，促进新陈代谢，与阳离子结合和交换的能力，能够解毒和降低血压，预防癌症和清除自由基。膳食纤维产品可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中，用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性；作为稳定剂，对食品品质、结构等有改善作用；也可作为增稠剂，控制糖的结晶，提高产品货架期。

公司生产的健康甜味剂系列产品主要为阿洛酮糖，阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖，其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近，但其热量却远低于蔗糖，对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全，口感柔和细致，甜味温和细致，食用期间与之后都没有不良口感。异麦芽酮糖，是一种结晶状的还原性二糖，外观与白砂糖相似，晶体比白砂糖稍细，失水后不呈结晶状，产品不吸湿。异麦芽酮糖是低GI糖，GI值仅为32，对血糖有很好的缓控效果。其血糖反应特点为血糖水平缓慢、低水平、持续时间长，能为机体更长时间更稳定的提供能量。同时对胰岛素水平的影响也很小。

（三）经营模式

1、采购模式

公司的原辅料供应商主要集中在山东、河北等地。

公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式，除根据物料的采购周期订立安全库存外，主要按生产计划、订单需求进行原材料采购，有效减少了原材料在库存放时间。公司主要采用询价的采购模式。

公司采购的原辅料主要有淀粉、麦芽糖浆、蔗糖、葡萄糖、结晶果糖、乳糖、酶制剂、包装材料等。公司产品主要以蔗糖、葡萄糖、结晶果糖、淀粉及其深加工产品为原料，供应商选择范围较大，不存在单个供应商具有绝对垄断优势的情形，供应渠道稳定。

公司使用的能源主要为电力、蒸汽及天然气，主要是公司生产设备及办公设施的日常消耗，公司以市场价格向厂区所在地电力公司、热力公司和燃气公司采购，电力、蒸汽及天然气供应稳定、充足。

2、生产模式

公司在长期的生产运营过程中已建立起了以销定产、产品定制化与标准化、随机性与计划性有效平衡的生产模式。公司以柔性生产为主，根据市场及客户对产品品种的需求变化，由生产车间进行系统性管理，进行多方位调控，既可快速、灵活调整不同的产品品种、规格型号及产量，又可集中大规模生产同一品类的单一产品，从而应对不同的市场需求。

公司因受生产线规模及数量限制，大部分生产线需要在不同时段生产不同产品以满足市场需求。为避免同一生产线过于频繁更换生产的产品导致原材料等浪费，公司会根据市场需求提前储备部分产成品。一般情况下，销售部门在每月底根据订单将下月销售各产品的明细数量进行汇总并制定销售计划传达给生产部门，生产部门根据公司现有各产品的库存情况结合销售部门制定的销售计划确定下月生产计划。

3、销售模式

（1）销售方式

公司主要采用直接销售的销售方式，下游客户主要为食品、饮料、乳品、保健品等生产商和营养健康配料贸易商，贸易商再将产品销售给下游食品、饮料、乳品、保健品等生产商或终端消费者。

（2）客户群体及地域分布

公司主要客户群体为食品及食品行业相关生产企业，涉及食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等多个细分行业，包括生产企业、贸易商以及少部分零售客户。

目前，公司销售团队分国内和国际销售团队。国内市场主要分为华中区、华北区、华东区、西南区、华南区。国际市场主要分为北美区、南美区、亚洲区、欧洲区、澳洲区、非洲区等，针对不同的市场需求进行产品推广。除此之外，公司营销部还负责销售应用技术支持以及产品引导。

（3）销售流程

公司的国内市场主要通过销售人员同客户的采购及研发部门现场交流，并通过提供技术支持、方案营销等精准销售方式进行市场的开发和维护，同时配合公司参展专业展会和通过不同媒介的宣传来提高公司知名度、开发新客户。国际市场则主要通过网站及海外展会的参展进行推广与拓展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入868,259,729.58元，同比增长20.28%；实现归属于上市公司股东的净利润192,995,673.37元，同比增长28.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175,624,035.72元，同比增长24.56%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-016

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2023年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司2019年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过31,800,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过31,800,000.00股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A股）31,800,000.00股，发行价为14.62元/每股，募集资金总额为人民币464,916,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币58,698,839.94元，实际可使用募集资金净额为人民币406,217,160.06元。

上述资金已于2021年4月15日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具了致同验字（2021）第110C000179号《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构中德证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《山东百龙创园生物科技股份有限公司公司章程》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年4月，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司禹城支行、德州银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,725.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截至 2021 年12 月 31 日，公司已完成置换金额16,725.00万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2021-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百龙创园公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了百龙创园公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，中德证券认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）中德证券有限责任公司关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-017

山东百龙创园生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月26日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年4月16日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，亲自出席董事8人，委托出席董事1人，独立董事郑万青因公请假，委托独立董事江霞代为出席并表决，公司独立董事候选人、监事及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度董事会工作报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过《关于2023年度财务决算方案的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度审计报告及财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度审计报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

6、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年年度报告及其摘要》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事窦宝德回避表决。

本议案在提交已经董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

10、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

11、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

公司全体董事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次例会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

12、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事窦宝德、安莲莲、禚洪建回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次例会审议通过。

13、审议通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于申请银行授信额度及提供担保的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

17、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

20、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

21、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

22、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于未来三年（2024一2026年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《未来三年（2024一2026年）股东回报规划的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于2023年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

25、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

（1）关于修订《独立董事工作制度》的议案

（2）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

（3）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

（4）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

（5）关于修订《董事会战略与投资委员会实施细则》的议案

（6）关于制订《独立董事专门会议规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事专门会议规则》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

26、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

（1）选举邢志良为第三届董事会独立董事

（2）选举牛强为第三届董事会独立董事

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

27、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年第一季度报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

28、关于召开2023年年度股东大会的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-018

山东百龙创园生物科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年4月26日上午10：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年4月16日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张德山先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.关于2023年监事工作报告的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议

2.关于2023年度财务决算方案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3.关于2024年度财务预算方案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4.关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5.关于公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.关于2023年年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会认为：

1）公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2）公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国***和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3）未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7.关于2024年度公司监事薪酬的议案

表决结果：公司全体监事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

8.关于申请银行授信额度及提供担保的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9.关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10.关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和内部管理制度的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11.关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

经审议，监事会认为：公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12.关于2023年度内部控制评价报告的议案

经审议，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司2023年度内部控制评价报告较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13.关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

14.关于2023年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15.关于2024年第一季度报告的议案

经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国***和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024年第一季度的经营状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-019

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于2023年度利润分配及资本

公积金转增股本预案的公告

重要内容提示：

●每股分配比例及转增比例：A 股每10股派发现金红利2.40元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增3股。

●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为19,299.57万元，期末公司母公司累计未分配利润为65,699.80万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2023年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2023年12月31日，公司总股本为248,528,000 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币5,964.672万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.91%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2023年12月31日，公司总股本为248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为323,086,400股。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2023年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

2、其他风险说明

公司本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-020

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2024年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-021

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

2、人员信息

截至2023年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

签字项目合伙人：宋湘连，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

拟签字注册会计师：陈里昂，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

项目质量复核合伙人：董宁，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到***及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

本期审计费用55万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用45万元，内部控制审计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相比，本期审计费用无变化。

公司2024年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

审计委员会审核意见：公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度财务报告审计和内控审计工作中能够严格按照《会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。

审计委员会在对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议董事会向股东大会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：经核查，致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

独立董事独立意见：经核查，致同所具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司之前年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会会议的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-022

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。

●投资金额：不超过40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

●履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

●特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资情况概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司资金使用安排合理，本次投资不会对公司主营业务的发展造成不利影响。

（二）投资金额

公司拟使用不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（五）投资期限

使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不得长于股东大会授权使用期限。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事已发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-023

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围及

修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2023年12月31日，公司总股本为248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为323,086,400股。