托管人

COVID-19流行病继续蔓延，无数企业躺在血泊中。近日，据国外媒体报道，当地时间7月3日，荷兰牛仔品牌G-Star Raw在美国申请破产保护。受疫情影响，G-Star不得不关闭美国大部分商店，其财务状况受到严重打击

根据《中国***关于证券投资基金估值业务的指导意见》（***公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，中信保诚基金管理有限公司（以下简称本公司）决定自2018年2月5日起，对旗下证券投资基金持有的停牌股票*ST华泽（证券代码：000693)按照6.11元/股进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站（[URL]）或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息

【中原经济网讯】国务院总理***日前签署第667号国务院令，公布《全国社会保障基金条例》，自2016年5月1日起施行。 《条例》规定，全国社会保障基金是国家社会保障储备基金，由全国社会保障基金理事会管理运营，由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和以国务院批准的其他方式筹集的资金构成，用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。 《条例》按照审慎稳健、公开透明的原则，规定了基金管理运营的多项风险防控措施：全国社会保障基金理事会应当按照国务院批准的比例在境内外市场投资运营基金，合理配置经国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产;要制定风险管理和内部控制办法;制定基金的资产配置计划、确定重大投资项目，应当进行风险评估并集体讨论决定;定期向国务院有关部门报告基金管理运营情况;将基金委托投资的，要从符合法定条件的专业投资管理机构、专业托管机构中选任基金的投资管理人、托管人，并对其进行考评

尊敬的投资者： 盛世五十八号私募基金（以下简称“盛世五十八号”或“本产品”）于2016年12月9日成立，本产品通过投向盛世51号私募基金并通过中意资产-招商银行-定增精选6号资管产品最终投向江苏神通（002438）和亚泰集团（600881）定向增发的股票。2020年12月11日管理人根据合同约定终止本产品并完成第一次清算，详见《盛世五十八号私募基金一次清算报告》并向投资人实际分配17834367.72元。 2021年11月24日本产品持有的底层资产已全部清算完毕，故管理人启动本基金最终清算，本次清算可分配资金预计为2779.68元（以实际分配金额为准）

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2020年12月25日起，对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“康健国际医疗（代码：03886.HK）”采用固定价格0.32港元进行估值；对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“星美控股（代码：00198.HK）”采用固定价格0.001港元进行估值。 若以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

根据富时罗素通知，该公司将于近期停止计算富时中国A股全股指数数据，因此以该指数作为基金的业绩比较基准将不再适合。根据基金合同，本公司旗下华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“华夏大中华混合（QDII）”）、华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“华夏新时代混合（QDII）”）的业绩比较基准中包含富时中国A股全股指数。为维护基金份额持有人利益，本公司经过审慎评估，并与基金托管人协商一致，认为富时中国A股自由流通全盘指数与富时中国A股全股指数具有较高相似性，且具有更广泛的市场使用性，适合作为上述基金的业绩比较基准

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，嘉实基金管理有限公司（“本基金管理人”）将旗下嘉实优势精选混合型证券投资基金（“本基金”）关联交易情况公告如下： 本基金于2021年7月27日在二级市场买入本基金托管人招商银行股份有限公司发行的“招商银行”股票（证券代码：600036），交易数量500000股，交易金额23393221.12元。以上交易符合本基金的投资目标和投资策略，交易价格公允。本基金管理人严格按照法律法规的要求和本基金基金合同的约定，履行相关程序

继券商之后，基金也获得了参与国债期货的入场券。 近日，中国***发布了《公开募集证券投资基金投资参与国债期货交易指引》，并自发布之日起施行。 《指引》共十四条，对基金投资国债期货的投资策略、比例限制、参与程序、信息披露、风险管理、内控制度等提出了具体要求，主要包括六方面的内容：一是在投资策略上以套期保值为主，严格限制投机；二是针对不同类型的基金产品实行分类监管原则；三是按照套期保值、控制风险、循序渐进的思路，严格限制投资比例；四是明确基金管理人参与国债期货交易的决策制度；五是引导基金管理人和托管人以审慎的态度对待基金参与国债期货交易的问题；六是强化基金参与国债期货交易的信息披露工作

根据中国证券监督管理委员会《中国***关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关法律法规规定及相关基金基金合同的约定，基金持有的股票潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定确定其公允价值。 景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”、“本公司”）经与相关基金的基金托管人协商一致，决定自2021年7月12日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金（上市基金除外）持有的保利协鑫能源（股票代码：3800.HK）进行估值调整，估值价格调整为港币1.782元。 待该股票交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告

一德期货有限公司（以下简称“公司”）管理的“一德智选十二号FOF集合资产管理计划”（备案代码：SSZ795），已于2021年10月22日募集完成（募集期自2021年10月8日至2021年10月22日），初始募集金额1000万元，公司自有资金未参与本资产管理计划，符合法律法规相关要求。公司委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2021年10月29日收到验资报告。 根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等规定以及资产管理合同的约定，本计划已符合成立条件，于2021年11月1日正式成立