注1: 绩效计算为原币别报酬，且皆有考虑配息情况。基金配息率不代表基金报酬率，且过去配息率不代表未来配息率。所有基金绩效，均为过去绩效，不代表未来之绩效表现，亦不保证基金之最低投资收益。
注2: 基金净值可能因市场因素而上下波动，基金净值仅供参考，实际以基金公司公告之净值为准；海外市场指数类型基金，以交易日当天收盘价为净值参考价。
注4: 上述销售费用仅供参考，实际费率以各销售机构为主。
注5: 上述短线交易规定资料仅供参考，实际规定应以基金公开说明书为主。
注6: 标示"(已撤销核备)"及"(未申报生效)"之基金资料仅提供原有投资者参考，以供其做买回、转换或继续持有之决定；“已撤销核备”为在台湾已下架(停售)的基金；“未申报生效”为未于法规规定之时效内向金管会办理申报生效作业之境外基金。
注7: 后收型基金在赎回时，基金公司将依持有期间长短收取不同比率之递延申购手续费，该费用将自赎回总额中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分销费用，将反映于每日基金净值中，投资人无需额外支付。
注8: 境外基金经金融监督管理委员会核准或申报生效在国内募集及销售，惟不表示绝无风险。基金经理公司以往之经理绩效不保证基金之最低投资收益；基金经理公司除尽善良管理人之注意义务外，不负责本基金之盈亏，亦不保证最低之收益，投资人申购前应详阅基金公开说明书。
注9: 依金融监督管理委员会规定境外基金投资大陆证券市场之有价证券不得超过本基金资产净值之20%，当该基金投资地区包含中国大陆及香港，基金净值可能因为大陆地区之法令、政治或经济环境改变而受不同程度之影响。
注10: 本资料系由嘉实资讯(股)公司提供，本行会要求嘉实资讯(股)公司尽力提供正确讯息。未经合法授权，请勿翻载，本资料仅供参考之用。投资人在做任何投资决策前，应审慎评估自身之投资目标、财务状况及风险承受度等事宜。
注11: 本网站部分境外基金因嘉实资讯公司尚未取得“自成立以来”之净值资料，因此“自成立以来”报酬率恐无法正常呈现，详细仍应以各基金公司之资料为准。
注12: 各基金所载之配息发放日系投资标的发行机构分配之日期，实际入账日依受托人作业处理原则而可能有所不同。