4月21日,记者获悉,中国铁路总公司定于4月24日招标发行今年第一期短期融资券,本期短融券发行额度为100亿元,期限为366天,通过银行间债券市场债券发行系统公开招标的方式发行,招标标的为票面年利率。本期短融券的最终票面年利率将通过招标系统招标确定,采用单利按年计息,不计复利。时间安排上,招标日为2015年4月24日。
中国铁路总公司发行公告显示,截至4月15日,中国铁路总公司及下属企业已公开发行尚未到期的债务融资总计为 10715 亿元,其中:中国铁路建设债券合计金额为 9085 亿元、公司债券 50 亿元、中期票据合计金额为 1450 亿元、短期融资券 25 亿元、超短期融资券合计金额为 105 亿元。
据《证券日报》记者统计,今年以来,中国铁路总公司已发行一次100亿元超短期融资券一次200亿元中期票据。结合此次短融券,中国铁路总公司三次发行公告均表示,为确保铁路运输的日常运营资金需要,所募集资金将用于发行人的铁路建设、机车车辆购置和运营中的资金周转,具体的用款主体为中国铁路总公司本部。